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人民币外汇主经纪业务正式上线 交行作为主经纪商达成首笔交易

  银行间市场人民币外汇主经纪业务7月13日正式上线。交通银行作为人民币外汇主经纪商提供主经纪服务,主经纪客户通过交通银行与交易对手达成首笔银行间人民币外汇市场主经纪交易,品种为美元对人民币掉期,期限1个月,金额5000万美元。

  2020年1月,国家外汇管理局下发《配资公司 完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》,为推动外汇市场对外开放,进一步便利银行间债券市场境外机构投资者(以下简称“境外投资者”)管理外汇风险,允许境外投资者申请成为交易中心会员,并通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。2020年5月,外汇交易中心发布《配资公司 在银行间外汇市场推出主经纪业务的通知》,进一步明确业务安排和具体要求。

  对于中国外汇市场而言,主经纪业务模式仍属新鲜事物。据悉,银行间外汇市场主经纪业务指主经纪客户通过交易中心系统主经纪功能,以主经纪商的授信和/或名义与交易对手方达成交易的业务模式。主经纪客户只需要与主经纪商建立单方的信用和法律关系,便可以进入银行间外汇市场,与银行间市场众多交易对手方发生交易,丰富外汇头寸出清渠道,有助于其专注核心业务。

  分析人士表示,不仅如此,主经纪模式还有助于提升市场中的信用总量,这将进一步丰富外汇市场参与主体,提升外汇衍生品市场的深度和广度。

  据介绍,主经纪业务主要涉及主经纪商、主经纪客户、.主经纪对手方3个主体。其中,主经纪商指经外汇交易中心认可的,可通过外汇交易中心平台向其主经纪客户提供主经纪服务的银行间外汇市场会员。主要以银行间外汇市场做市商为主。如果银行间市场做市商能成为主经纪商,则有助于主经纪商大幅扩展交易对手范围,增加市场成交活跃度。此外,作为主经纪商,还可有效提升外汇业务交易量。

  近年来,主经纪业务已经成为国际外汇市场的重要交易模式,占据了相当可观的市场流动性。据国际清算银行统计,2016年,全球外汇市场通过主经纪模式达成交易量达8857亿美元,在总交易量中占比17.37%。2019年,主经纪模式交易量占比达22.55%,较2016年占比上涨5.18%。

  业内专家表示,银行间外汇市场主经纪业务的应用和推广,对于我国金融市场开放和银行间市场建设具有重要意义。

聚宝盆  一方面,这将助力我国金融市场高水平对外开放。在人民币国际化及资本项目开放的背景下,境外投资者参与人民币债券市场日益活跃,对于汇率风险管理需求也相应扩大。主经纪业务为境外投资者提供了更加灵活丰富的汇率风险管理手段,对于推动中国金融市场高水平对外开放具有积极作用。

聚宝盆  另一方面,还有助于支持银行间外汇市场建设向纵深推进。主经纪业务有助于满足外汇市场主体多层次交易需求,进一步丰富银行间外汇市场交易模式,推进境内外汇市场与国际市场接轨。

  《金融时报》记者了解到,作为首批银行间人民币外汇市场主经纪商,交通银行将以此为契机,为境外投资者管理汇率风险提供支持,并充分发挥“全牌照、全产品”专业优势,一如既往地履行好国有大行的责任担当,支持上海国际金融中心建设,助力我国金融市场高质量发展和高水平开放。

  据介绍,近年来,交通银行围绕建设中国最佳财富管理银行的愿景,坚持走“国际化、综合化”发展道路。作为银行间外汇市场的核心做市商,随着“一带一路”建设持续深入,交通银行已经成为21个货币直接交易做市商、3个货币区域交易报价行。此外,交通银行还是美元兑人民币汇率中间价报价行。在支持中国外汇市场国际化进程方面,交行香港分行、新加坡分行、悉尼分行、东京分行和首尔分行先后成为银行间市场外汇交易成员、外汇拆借成员,依托交易中心完善的基础设施和丰富的业务品种,积极服务全球客户。

责任编辑:杨致远